دوج کوین در نقطه حساس؛ نهنگ ها همزمان با آزمون حمایت وارد بازار شدند؟
قیمت دوج کوین (DOGE) در محدوده ۰.۰۷ دلار در حال نوسان است و با وجود قرار گرفتن زیر میانگین های متحرک مهم، نشانه هایی از کاهش فشار فروش در بازار دیده می شود. افزایش انباشت توسط نهنگ ها، بهبود شاخص های تکنیکال و تغییر رفتار معامله گران در بازار مشتقات، احتمال شکل گیری یک بازگشت صعودی برای DOGE را افزایش داده است.
نهنگ ها ۱۸۰ میلیون DOGE جمع آوری کردند
داده های آنچین Santiment نشان می دهد دارندگان بزرگ دوج کوین در جریان افت اخیر قیمت، به جای فروش، در حال افزایش موجودی خود بوده اند. آدرس هایی که بین ۱۰ میلیون تا ۱۰۰ میلیون DOGE در اختیار دارند، از روز شنبه حدود ۱۸۰ میلیون توکن به دارایی خود اضافه کرده اند.
در مقابل، آدرس های کوچک تر که بین ۱۰۰ هزار تا یک میلیون DOGE نگهداری می کنند، حدود ۱۰ میلیون توکن از موجودی خود کاهش داده اند. این اختلاف رفتار می تواند نشان دهنده انتقال بخشی از عرضه از دست سرمایه گذاران کوچک تر به کیف پول های بزرگ تر باشد.
انباشت در زمان کاهش قیمت معمولاً به عنوان نشانه ای از افزایش اعتماد سرمایه گذاران بزرگ تفسیر می شود، هر چند به تنهایی نمی تواند آغاز یک روند صعودی را تضمین کند.
DOGE در محدوده اشباع فروش تاریخی
دوج کوین پس از فاصله گرفتن شدید از سقف تاریخی خود، اکنون در محدوده ای قرار گرفته که برخی تحلیلگران آن را بیش فروش تاریخی می دانند. تحلیلگر بازار، Ash Crypto، اشاره کرده است که DOGE حدود ۹۰ درصد از سقف تاریخی خود فاصله گرفته و در جریان افت اخیر به کف سه ساله ۰.۰۶۷ دلار رسیده است.
شاخص RSI ماهانه نیز به سطوح بسیار پایینی رسیده و حتی از محدوده مشاهد هشده در کف بازار نزولی سال ۲۰۲۲ پایین تر قرار گرفته است.
با این حال، چنین شرایطی لزوماً به معنای تشکیل کف قطعی نیست. بازار می تواند برای مدت طولانی در محدوده اشباع فروش باقی بماند و پیش از آغاز یک روند صعودی، افت های بیشتری را تجربه کند.
بازار معاملات آتی سیگنال صعودی می دهد
یکی از مهم ترین نشانه های تغییر احساسات معامله گران در بازار مشتقات دیده می شود. طبق داده های CoinGlass، نسبت معاملات لانگ به شورت دوج کوین به ۱.۲۷ رسیده که بالاترین سطح این شاخص طی بیش از ۳۰ روز گذشته است.
عبور این نسبت از سطح ۱ نشان می دهد تعداد بیشتری از معامله گران برای رشد قیمت DOGE موقعیت صعودی گرفته اند. نرخ تأمین مالی قرارداد های پرپچوال نیز از ۲۴ جولای وارد محدوده مثبت شده و به حدود ۰.۰۰۹۶ درصد رسیده است.
افزایش نرخ تأمین مالی مثبت معمولاً نشان می دهد معامله گران لانگ حاضرند برای حفظ موقعیت های خود هزینه بیشتری پرداخت کنند. البته افزایش بیش از حد اهرم می تواند در صورت برگشت ناگهانی قیمت، زمینه ساز لیکوئیدیشن های گسترده شود.
مقاومت ۰.۰۷۴ دلار در مسیر بازگشت DOGE
از دیدگاه تکنیکال، دوج کوین همچنان زیر میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه در محدوده ۰.۰۷۴ دلار و EMA صد روزه در حدود ۰.۰۸۱ دلار معامله می شود. بنابراین ساختار کوتاه مدت هنوز کاملاً صعودی نشده است.
با این حال، نمودار روزانه نشانه هایی از واگرایی صعودی را نشان می دهد. در حالی که قیمت در اول آگوست کف پایین تری ایجاد کرده، RSI کف بالاتری ساخته است. این وضعیت می تواند نشانه کاهش قدرت فروشندگان باشد.
شاخص Awesome Oscillator نیز کف های بالاتری تشکیل داده و احتمال تضعیف مومنتوم نزولی را تقویت می کند.
در سمت صعودی، مقاومت های مهم DOGE در ۰.۰۷۴، ۰.۰۷۶ و ۰.۰۸۱ دلار قرار دارند. در صورت عبور قدرتمند از این محدوده ها، ساختار کوتاه مدت می تواند به نفع خریداران تغییر کند.
آیا قیمت دوج کوین آماده جهش است؟
سطح ۰.۰۷ دلار همچنان مهم ترین حمایت نزدیک برای DOGE محسوب می شود و کف ۰.۰۶۷ دلار نیز حمایت کلیدی بعدی است. در مقابل، بسته شدن کندل روزانه بالاتر از ۰.۰۷۱ دلار می تواند نخستین نشانه تقویت فشار خرید باشد.
اگر DOGE بتواند مقاومت ۰.۰۷۴ دلار را پشت سر بگذارد، مسیر برای حرکت به سمت ۰.۰۷۶ و سپس ۰.۰۸۱ دلار بازتر خواهد شد. اما از دست رفتن حمایت ۰.۰۷ دلار می تواند بار دیگر فشار فروش را افزایش داده و قیمت را به سمت ۰.۰۶۷ دلار هدایت کند.
در مجموع، انباشت نهنگ ها، بهبود شاخص های مومنتوم و افزایش تمایل معامله گران به موقعیت های لانگ تصویری امیدوار کننده برای دوج کوین ایجاد کرده اند؛ با این حال، DOGE برای تأیید یک بازگشت واقعی همچنان باید مقاومت های کلیدی خود را بشکند.
توجه: این تحلیل صرفاً جهت اطلاع رسانی و آموزشی تهیه شده است و نباید به عنوان توصیه سرمایه گذاری در نظر گرفته شود
