آیا PENGU آماده رالی جدید است؟ سیگنال‌ های بازار مشتقات امیدوار کننده شدند؟

قیمت PENGU، توکن پروژه Pudgy Penguins، پس از چند هفته فشار فروش بار دیگر نشانه‌ هایی از قدرت خریداران را نشان داده است. این توکن اکنون در نزدیکی مقاومت ۰.۰۰۶۳ دلار معامله می‌ شود و افزایش همزمان قیمت، Open Interest و نرخ تأمین مالی در بازار مشتقات، توجه معامله‌ گران را به احتمال ادامه روند صعودی جلب کرده است.

با این حال، PENGU هنوز برای تأیید یک روند صعودی پایدار با مقاومت‌ های مهمی روبه‌ رو است و عبور از محدوده ۰.۰۰۶۹ تا ۰.۰۰۷۰ دلار می‌ تواند مهم‌ ترین سیگنال برای تغییر ساختار بازار باشد.

 افزایش Open Interest؛ ورود سرمایه تازه به بازار PENGU

بر اساس داده‌ های CoinGlass، میزان Open Interest مربوط به PENGU از ۳۰ ژوئیه روند افزایشی داشته است. تعداد قرارداد های باز تا روز پنجشنبه به حدود ۱.۲۷ میلیارد واحد PENGU رسید.

افزایش Open Interest در شرایطی که قیمت نیز رشد می‌ کند، معمولاً نشان‌ دهنده ورود موقعیت‌ های معاملاتی جدید به بازار است. این موضوع می‌ تواند بیانگر افزایش توجه معامله‌ گران به PENGU و انتظار آنها برای حرکت بزرگ‌ تر قیمت باشد.

نسبت لانگ به شورت نیز در همین بازه به حدود ۱.۰۱ رسیده است. قرار گرفتن این شاخص بالاتر از یک نشان می‌ دهد تعداد موقعیت‌ های خرید اندکی بیشتر از موقعیت‌ های فروش است؛ هرچند این اختلاف هنوز به اندازه‌ ای نیست که بتوان آن را نشانه هیجان شدید صعودی دانست.

 نرخ فاندینگ مثبت شد

یکی دیگر از نشانه‌ های مثبت برای قیمت PENGU، تغییر نرخ Funding Rate است. این شاخص از ۳۰ ژوئیه وارد محدوده مثبت شده و تا روز پنجشنبه به حدود ۰.۰۰۴۷ درصد رسیده است.

نرخ فاندینگ مثبت به این معناست که معامله‌ گران دارای موقعیت‌ های لانگ برای حفظ موقعیت خود هزینه پرداخت می‌ کنند. افزایش این شاخص معمولاً نشان‌ دهنده رشد تقاضا برای موقعیت‌ های صعودی در بازار مشتقات است.

با این حال، اگر قیمت PENGU در ادامه رشد کند، معامله‌ گران باید مراقب افزایش بیش از حد Funding Rate باشند؛ زیرا شلوغ شدن معاملات لانگ می‌ تواند ریسک اصلاح ناگهانی و لیکوئید شدن موقعیت‌ ها را افزایش دهد.

 مقاومت ۰.۰۰۶۳ دلار در برابر خریداران

PENGU اکنون در محدوده ۰.۰۰۶۲ دلار قرار دارد و به میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه در حوالی ۰.۰۰۶۳ دلار نزدیک شده است.

عبور قدرتمند از این سطح می‌ تواند نخستین نشانه جدی بهبود روند کوتاه‌ مدت باشد. با این حال، مقاومت اصلی کمی بالاتر قرار دارد. میانگین متحرک نمایی ۱۰۰روزه در حدود ۰.۰۰۶۹ دلار و سطح فیبوناچی ۲۳.۶ درصد نیز نزدیک ۰.۰۰۷۰ دلار قرار گرفته‌ اند.

به همین دلیل، محدوده ۰.۰۰۶۹ تا ۰.۰۰۷۰ دلار یک منطقه مقاومتی مهم برای PENGU محسوب می‌شود.

 هدف بعدی PENGU در صورت شکست ۰.۰۰۷۰ دلار

اگر خریداران بتوانند PENGU را بالاتر از ۰.۰۰۷۰ دلار تثبیت کنند، مسیر برای حرکت به سمت ۰.۰۰۸۰ دلار هموارتر خواهد شد. سطح فیبوناچی ۳۸.۲ درصد در نزدیکی ۰.۰۰۸۰ دلار قرار دارد و می‌ تواند مقاومت بعدی باشد.

در محدوده ۰.۰۰۸۲ دلار نیز میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه قرار دارد. عبور از این سطح می‌ تواند ساختار نزولی میان‌ مدت را به شکل محسوسی تضعیف کند و احتمال آغاز یک روند صعودی گسترده‌ تر را افزایش دهد.

حمایت ۰.۰۰۵۶ دلار؛ مرز حیاتی سناریوی صعودی

در سمت مقابل، ۰.۰۰۵۶ دلار مهم‌ ترین حمایت PENGU در شرایط فعلی است. حفظ این سطح به خریداران اجازه می‌ دهد ساختار بهبود قیمت را حفظ کرده و بار دیگر برای شکست مقاومت ۰.۰۰۶۳ دلار تلاش کنند.

اما بسته شدن کندل روزانه زیر ۰.۰۰۵۶ دلار می‌ تواند سناریوی صعودی فعلی را تضعیف کرده و فشار فروش بیشتری ایجاد کند.

در مجموع، افزایش Open Interest، مثبت شدن Funding Rate و برتری جزئی موقعیت‌ های لانگ، نشانه‌ هایی از بهبود احساسات بازار PENGU هستند. با این حال، شکست ۰.۰۰۷۰ دلار همچنان مهم‌ ترین شرط برای تأیید ادامه روند صعودی است و تا پیش از آن، احتمال نوسان قیمت در محدوده فعلی همچنان بالاست.