بازار بیت‌کوین در پایان هفته گذشته با موج بزرگی از خروج سرمایه از ETFها مواجه شد که تأثیر مستقیم آن در نمودار قیمت مشاهده می‌شود. در روز پنج‌شنبه حدود ۸۶۶ میلیون دلار و در روز جمعه ۴۹۲ میلیون دلار از ETFهای بیت‌کوین خارج شد. تنها ETF شرکت بلک‌راک در روز جمعه ۴۶۳ میلیون دلار خروج سرمایه ثبت کرد.
زمانی که سرمایه‌گذاران واحدهای ETF را بازخرید می‌کنند، صادرکنندگان مجبورند به همان میزان بیت‌کوین واقعی در بازار بفروشند تا نقدینگی لازم را تأمین کنند. این فرایند باعث افزایش فشار فروش و تشدید ریزش اخیر شده است و اکنون به عامل اصلی ضعف قیمت در کوتاه‌مدت تبدیل شده است.
واکنش تکنیکال بیت‌کوین به محدوده طلایی فیبوناچی
بیت‌کوین پس از یک افت سریع، از ناحیه ۹۲٬۵۰۰ تا ۹۴٬۰۰۰ دلار که به‌عنوان «گلدن پاکت فیبوناچی» شناخته می‌شود، با واکنش مثبت روبه‌رو شد. شرایط بیش‌فروش در تایم‌فریم‌های پایین‌تر باعث شده خریداران موقتاً از این سطح دفاع کنند.
با این حال، بازگشت قیمت هنوز ضعیف است و نشانه‌ای از تغییر روند قطعی دیده نمی‌شود.
هشدار اندیکاتور SuperTrend در تایم‌فریم هفتگی
در تایم‌فریم هفتگی، اندیکاتور SuperTrend برای نخستین بار از ابتدای سال ۲۰۲۳ یک سیگنال هشدار برگشتی صادر کرده است.
اگر قیمت هفتگی زیر ۹۶٬۰۰۰ دلار بسته شود، این سیگنال تأیید خواهد شد و می‌تواند نمایانگر شروع یک فاز اصلاحی عمیق‌تر باشد.
در کنار این هشدار، بازار شاهد یک واگرایی منفی میان قیمت و RSI نیز هست؛ جایی که قیمت سقف‌های بالاتر ثبت کرده اما RSI سقف‌های پایین‌تری ساخته است. این ساختار معمولاً نشان‌دهنده تضعیف قدرت روند صعودی و کاهش سرعت رشد است.
تبدیل مقاومت مهم ۹۹٬۰۰۰ تا ۱۰۰٬۰۰۰ دلار
بیت‌کوین اکنون زیر منطقه ۹۹٬۰۰۰ تا ۱۰۰٬۰۰۰ دلار قرار گرفته و این سطح به مقاومت جدید تبدیل شده است.
اگر قیمت تلاش کند به سمت بالا برگردد، احتمالاً در همین محدوده با سد عرضه روبه‌رو خواهد شد.
در سمت پایین، مهم‌ترین حمایت‌ها عبارت‌اند از:
-
۹۲٬۵۰۰ تا ۹۴٬۰۰۰ دلار (حمایت فعلی)
-
۸۹٬۰۰۰ دلار (بزرگ‌ترین خوشه نقدینگی ماه گذشته)
-
۸۵٬۰۰۰ تا ۸۶٬۰۰۰ دلار (حمایت ساختاری بعدی)
چشم‌انداز کوتاه‌مدت؛ احتمال عملکرد ضعیف چند هفته ای
تحلیلگران معتقدند اگر بیت‌کوین نتواند سطح ۱۰۰٬۰۰۰ دلار را با قدرت پس بگیرد، روند بازار احتمالاً برای چند هفته آینده ضعیف و کند باقی خواهد ماند.
سناریوهای احتمالی شامل:
جمع‌بندی
بازار بیت‌کوین اکنون در نقطه‌ای بسیار حساس قرار دارد؛ جایی که فشار سنگین ETFها، هشدارهای تکنیکال و مقاومت‌های جدید همگی دست‌به‌دست هم داده‌اند تا مسیر صعود را دشوار کنند. اگر خریداران نتوانند قیمت را به بالای ۱۰۰٬۰۰۰ دلار بازگردانند، احتمال ادامه اصلاح و حتی لمس محدوده‌های پایین‌تر کاملاً وجود دارد.
