تجزیه و تحلیل قیمت 2024/04/08: SPX، DXY، BTC، ETH، BNB، SOL، XRP، DOGE، ADA، TON

با کمتر از ۱۱ روز مانده به نصف شدن بیت کوین، این ارز دیجیتال با قدرت به سمت این رویداد نزدیک می‌شود. این نشان می‌دهد که حس بازار همچنان مثبت است و معامله‌گران در دیپ‌ها خرید می‌کنند. داده‌های CoinShares نشان می‌دهد که محصولات سرمایه‌گذاری دیجیتال هفته گذشته ۶۴۶ میلیون دلار جذب کرده‌اند. این مقدار ورودی‌های سالانه را به ۱۳.۸ میلیارد دلار می‌رساند، که بسیار بیشتر از ۱۰.۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ است.

شرکت تحلیلی زنجیره‌ای Santiment در یک پست در X اعلام کرد که ورودی‌ها به صندوق‌های قابل معامله بیت کوین در بورس (ETFها) تا زمان نصف شدن بیت کوین احتمالا بالا باقی خواهند ماند. با این حال، این شرکت افزود که "جالب خواهد بود دید که آیا کاهش حجم ETF و حجم زنجیره‌ای بلافاصله پس از آن رخ خواهد داد یا خیر."
تعیین نحوه رفتار بازارها بلافاصله پس از نصف شدن دشوار است، اما تحلیلگران در بلندمدت همچنان خوش‌بین هستند. مدیرعامل SkyBridge Capital، آنتونی اسکاراموچی، در مصاحبه‌ای با CNBC گفت که بیت کوین می‌تواند طی این چرخه به ۱۷۰،۰۰۰ دلار برسد. در نهایت، او انتظار دارد که بیت کوین با "نصف ارزش طلا" معامله شود اما از نوسانات در مسیر هشدار داده است.

چه سطوح مقاومتی در بیت کوین و آلتکوین‌ها مهم هستند؟ بیایید نمودارها را برای پیدا کردن پاسخ تحلیل کنیم.

تحلیل قیمت شاخص S&P 500
شاخص S&P 500 در ۴ آوریل الگوی شمعی روز بیرونی و در ۵ آوریل الگوی شمعی روز داخلی را ایجاد کرد که نشان‌دهنده عدم قطعیت در مورد حرکت جهت‌دار بعدی است.
میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۵،۱۸۴) صاف شده و شاخص قدرت نسبی (RSI) در منطقه مثبت قرار دارد که نشان‌دهنده تعادل بین عرضه و تقاضا است.

اگر قیمت پایین‌تر برود و زیر ۵،۱۴۶ بشکند، شروع یک فاز اصلاحی را نشان خواهد داد. میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۵،۰۸۹) ممکن است سعی کند افت را متوقف کند، اما احتمالا شکسته خواهد شد.

به طور متقابل، اگر قیمت بالاتر رفته و از بالاترین سطح تاریخی ۵،۲۶۵ بشکند، شاخص روند صعودی خود را از سر خواهد گرفت. ایستگاه بعدی احتمالا ۵،۴۵۰ خواهد بود.

تحلیل قیمت شاخص دلار آمریکا
شاخص دلار آمریکا (DXY) به شدت از سطح مقاومت بالایی ۱۰۵ در ۲ آوریل پایین آمد، که نشان‌دهنده فعال بودن خرس‌ها در سطوح بالاتر است.
با این حال، یک مزیت جزئی به نفع گاوها این است که آنها اجازه ندادند شاخص زیر میانگین‌های متحرک بلغزد. این نشان می‌دهد که در سطوح پایین‌تر خرید انجام می‌شود. فروش در سطوح بالاتر و خرید در دیپ‌ها نشان‌دهنده یک عملکرد محدوده‌ای احتمالی در کوتاه‌مدت است. شاخص ممکن است برای مدتی بین میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۱۰۴) و ۱۰۵ نوسان کند.
شکست و بسته شدن بالای ۱۰۵ مسیر را برای یک رالی احتمالی به ۱۰۶ و سپس ۱۰۷ باز می‌کند. در مقابل، سقوط زیر میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه می‌تواند شاخص را به ۱۰۳ و سپس به ۱۰۲ بکشاند.

تحلیل قیمت بیت کوین
بیت کوین از الگوی مثلث متقارن در ۸ آوریل بالا رفت، که نشان‌دهنده غلبه گاوها بر خرس‌ها است.
جفت BTC/USDT احتمالا سطح بالاترین قیمت تمام وقت ۷۳،۷۷۷ دلار را دوباره آزمایش خواهد کرد. این سطح ممکن است به عنوان یک مانع قابل توجه عمل کند، اما اگر گاوها آن را غلبه کنند، جفت می‌تواند شروع به مرحله بعدی روند صعودی به سمت هدف الگوی ۸۴،۰۰۰ دلار کند.

زمان در حال اتمام است برای خرس‌ها. اگر آنها می‌خواهند بازگشتی داشته باشند، باید به سرعت قیمت را دوباره زیر میانگین متحرک ۲۰ روزه (۶۸،۳۳۵ دلار) بکشند. اگر این اتفاق بیفتد، جفت ممکن است به میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۶۴،۸۲۸ دلار) سقوط کند.

تحلیل قیمت اتر
اتر بین ۳،۰۵۶ دلار و ۳،۶۷۹ دلار برای چندین روز معامله شده است، که نشان‌دهنده تردید بین گاوها و خرس‌ها است.
جفت ETH/USDT به مقاومت بالایی ۳،۶۷۹ دلار رسیده است، سطح مهمی برای توجه. اگر خریداران این مانع را غلبه کنند، جفت ممکن است شتاب گرفته و به ۴،۰۹۳ دلار رالی کند. خرس‌ها انتظار می‌رود این سطح را با قدرت دفاع کنند، اما اگر گاوها پیروز شوند، جفت می‌تواند شروع به مرحله بعدی روند صعودی به سمت ۴،۴۸۸ دلار کند.

برخلاف این فرض، اگر قیمت به شدت از ۳،۶۷۹ دلار پایین بیاید و زیر میانگین متحرک ۲۰ روزه بشکند، نشان می‌دهد که عملکرد محدوده‌ای ممکن است برای مدتی طولانی‌تر ادامه یابد.

تحلیل قیمت BNB
BNB همچنان در داخل الگوی مثلث متقارن معامله می‌شود، که نشان‌دهنده تعادل بین عرضه و تقاضا است.
میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۵۷۰ دلار) به تدریج بالا می‌رود و RSI در منطقه مثبت قرار دارد، نشان‌دهنده یک مزیت جزئی برای گاوها است. جفت BNB/USDT به خط روند نزولی مثلث رسیده است. اگر این مقاومت غلبه شود، جفت ممکن است دوباره به بالاترین قیمت ۱۶ مارس در ۶۴۵ دلار آزمایش شود.

برعکس، اگر قیمت از خط روند نزولی پایین بیاید، نشان می‌دهد که جفت ممکن است برای چند روز دیگر در داخل مثلث باقی بماند. خرس‌ها در موقعیت فرماندهی قرار خواهند گرفت اگر قیمت زیر مثلث سقوط کند.

تحلیل قیمت سولانا
گاوها در حفظ سولانا بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۱۸۱ دلار) دچار مشکل هستند، که نشان‌دهنده دفاع خرس‌ها از این سطح است.
اگر قیمت از سطح فعلی پایین بیاید، جفت SOL/USDT ممکن است به حمایت حیاتی ۱۶۲ دلار سقوط کند. گاوها انتظار می‌رود این سطح را به شدت محافظت کنند زیرا شکست در این کار ممکن است درهای سقوط به ۱۲۶ دلار را باز کند.

به طور متقابل، اگر قیمت از ۱۶۲ دلار بازگشت کرده و بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه برود، نشان می‌دهد که جفت ممکن است مدتی بیشتر در محدوده ۱۶۲ تا ۲۰۵ دلار باقی بماند. مرحله بعدی روند صعودی ممکن است با شکستن بالای ۲۰۵ دلار شروع شود.

تحلیل قیمت XRP
ناتوانی خرس‌ها در بهره‌برداری از سقوط XRP زیر خط روند صعودی ممکن است خریداران را جذب کرده باشد که قیمت را در ۸ آوریل بالای میانگین‌های متحرک برده‌اند.
میانگین‌های متحرک تقریباً صاف و RSI کمی بالاتر از نقطه میانی نشان‌دهنده یک عملکرد محدوده‌ای در کوتاه‌مدت است. جفت XRP/USDT ممکن است برای چند روز دیگر بین ۰.۵۶ دلار و ۰.۶۹ دلار نوسان کند.

خریداران باید قیمت را بالای ۰.۶۹ دلار برانند تا چشم‌انداز یک رالی به مقاومت قدرتمند در ۰.۷۴ دلار را بهبود ببخشند. در عوض، اگر خرس‌ها بخواهند کنترل کنند، باید قیمت را زیر ۰.۵۶ دلار بکشانند و نگه دارند. سپس جفت ممکن است به ۰.۵۲ دلار و در نهایت به ۰.۴۸ دلار سقوط کند.

تحلیل قیمت دوج‌کوین
دوج‌کوین در ۶ آوریل دوباره بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۰.۱۸ دلار) پرید و حرکت صعودی خود را ادامه داد تا بالای ۰.۱۹ دلار در ۷ آوریل برود.
گاوها سعی خواهند کرد این شتاب را حفظ کرده و قیمت را به سمت مقاومت بالایی ۰.۲۳ دلار پیش ببرند. شکست و بسته شدن بالای این سطح، از ازسرگیری روند صعودی خبر می‌دهد. سپس جفت DOGE/USDT تلاش خواهد کرد تا به ۰.۳۰ دلار رالی کند.

در مقابل، اگر قیمت دوباره زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه لغزد، نشان می‌دهد که خرس‌ها در سطوح بالاتر فعال هستند. این امر احتمال سقوط به میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۰.۱۵ دلار) را افزایش می‌دهد.

تحلیل قیمت کاردانو
گاوها در چند روز گذشته موفق به نگه داشتن کاردانو بالای ۰.۵۷ دلار بوده‌اند و قیمت را به میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۰.۶۲ دلار) در ۸ آوریل رسانده‌اند.
اگر قیمت از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه پایین بیاید، نشان می‌دهد که خرس‌ها کنترل دارند. فروشندگان سعی خواهند کرد قیمت را زیر ۰.۵۷ دلار بکشانند. اگر آنها موفق شوند، جفت ADA/USDT الگوی سر و شانه‌های نزولی را تکمیل می‌کند. این می‌تواند شروع یک حرکت نزولی به سمت حمایت بزرگ بعدی در ۰.۴۶ دلار باشد.

نشانه اول قدرت، شکست و بسته شدن بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه خواهد بود. این امر درها را برای افزایش به ۰.۶۸ دلار باز می‌کند. خریداران باید این مانع را غلبه کنند تا احتمال رالی به ۰.۸۱ دلار افزایش یابد.

تحلیل قیمت تونکوین
تونکوین (TON) در ۸ آوریل فراتر از منطقه مقاومت بالایی ۵.۵۰ تا ۵.۶۹ دلار پرید، که نشان‌دهنده شروع مرحله بعدی روند صعودی است.
اگر خریداران قیمت را بالای ۵.۶۹ دلار نگه دارند، جفت TON/USDT ممکن است به هدف بعدی در ۷.۰۹ دلار رالی کند. میانگین‌های متحرک صعودی و RSI در منطقه اشباع خرید نشان می‌دهند که گاوها کنترل دارند.

خرس‌ها باید قیمت را زیر ۵.۵۰ دلار بکشند تا گاوهای تهاجمی را به دام بیندازند. این می‌تواند منجر به فروش طولانی شود، که میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۴.۹۷ دلار) را تهدید می‌کند. اگر این سطح شکسته شود، جفت ممکن است به ۴.۷۲ دلار سقوط کند و سپس به سطح بازپس‌گیری فیبوناچی ۶۱.۸٪ در ۴.۲۲ دلار برسد.