مقدمه:
روش پوآروی هرکول پوآرو یک استراتژی معاملاتی در بازار ارزهای دیجیتال ( مناسب ایرانیان در بازار رمز ارز دیجیتال )است که بر اساس تحلیل‌های تکنیکال و بررسی شرایط بازار طراحی شده است. این روش بر اساس چندین اصل کلیدی بنا شده و هدف آن شناسایی فرصت‌های خرید و فروش در شرایط خاص بازار است.
▎اصول کلی روش:
1. عدم خرید ارزهای جدید:
• در این روش، تنها ارزهایی که قبلاً در صرافی‌های معتبر لیست شده‌اند، مورد بررسی قرار می‌گیرند (این اصل به منظور کاهش ریسک ناشی از نوسانات شدید ارزهای جدید و عدم اطمینان از پایداری آن‌ها است).
2. فقط ارزهای لیست شده در صرافی‌های معتبر:
• خرید و فروش تنها بر روی ارزهایی انجام می‌شود که در اکثر صرافی‌های معتبر لیست شده‌اند (این امر به تریدرها کمک می‌کند تا از نقدینگی و اعتبار بیشتری برخوردار باشند).
3. تحلیل ریزش قیمت:
• جدولی از ارزهایی که در پایان هفته (کندل آخر هفته) ریزش داشته‌اند، تهیه می‌شود (این ارزها به عنوان کاندیداهای بالقوه برای خرید در نظر گرفته می‌شوند). برای مثال، اگر یک ارز در آخر هفته 15 درصد کاهش قیمت داشته باشد، باید مورد تحلیل بیشتری قرار گیرد.
4. ملاک درصد برای سیگنال‌ها:
• به جای استفاده از سیگنال‌های عددی، سیگنال‌های درصدی مورد استفاده قرار می‌گیرد (ارزهایی که بیش از 10 درصد ریزش داشته‌اند، مورد تحلیل قرار می‌گیرند و بهتر است که ریزش آن‌ها بین 15 تا 20 درصد باشد).
5. تحلیل نمودار شمعی:
• نمودار شمعی ارزها باید با نمودار بیت کوین همسان‌سازی شود (این کار به تریدرها کمک می‌کند تا تأثیر ریزش بیت کوین بر روی دیگر ارزها را بررسی کنند). همچنین، الگوهای شمعی مانند "چکش" یا "ستاره دنباله‌دار" می‌تواند سیگنال‌های ورود و خروج را تقویت کند.
6. زمان‌بندی ورود به بازار:
• بهترین زمان برای ورود به بازار، پس از کندل هفتگی و تا ساعت 12 شب چهارشنبه یا ساعت 3:30 بعدازظهر چهارشنبه (بامداد پنج‌شنبه) است (این زمان به دلیل تأثیرات روانشناسی بازار و روندهای تاریخی انتخاب شده است).
7. دوره نگهداری و سیو سود:
• ارزها باید به مدت چهار روز پیگیری شوند و اگر در این مدت به سطح سود مورد نظر رسیدند، سیو سود انجام می‌شود (اگر شرایط مساعد بود، می‌توان ارز را به مدت یک هفته دیگر نگه داشت).
8. مدت زمان نگهداری:
• حداکثر زمان نگهداری یک ارز باید 15 روز باشد و اگر در این مدت به سوددهی نرسید، باید جایگزین شود (این اصل به تریدرها کمک می‌کند تا از سرمایه خود محافظت کنند و از ضررهای بزرگ جلوگیری نمایند).
9. بررسی کندل‌های روزانه:
• ورود و خروج‌ها باید بر اساس کندل‌های روزانه انجام شود (همچنین کندل‌های ساعت 3:30 به وقت نیویورک، کندل استرالیا و ژاپن، و کندل ایران ساعت 9 صبح و کندل لندن ساعت 19:30 شب مدنظر قرار می‌گیرند).
10. تأثیر تعطیلات آخر هفته:
• تعطیلات آخر هفته (پنج‌شنبه و جمعه) به دلیل تعطیلی بورس ایران و تأثیر آن بر بازارهای نفتی و فلزات گرانبها، اهمیت زیادی دارد (همچنین، تعطیلی بازارهای جهانی در شنبه و یکشنبه نیز بر روند صعودی رمز ارزها تأثیرگذار است).
▎نتیجه‌گیری:
روش پوآروی هرکول پوآرو با استفاده از تحلیل‌های دقیق و اصول مشخص، به تریدرها کمک می‌کند تا در بازارهای نوسانی تصمیمات بهتری اتخاذ کنند (این روش نه تنها بر مبنای داده‌های تاریخی استوار است، بلکه به تحلیل شرایط فعلی بازار نیز توجه دارد).
نکات تکمیلی :
الگوی شمعی "ستاره دنباله‌دار" (Shooting Star) یک الگوی معکوس‌کننده صعودی است که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. این الگو معمولاً در انتهای یک روند صعودی شکل می‌گیرد و نشان‌دهنده احتمال معکوس شدن روند به سمت نزولی است.ویژگی‌های الگوی ستاره دنباله‌دار:بدنه کوچک: بدنه شمعی الگو کوچک است و معمولاً در قسمت پایین شمع قرار دارد.سایه بالای بلند: سایه بالای شمع بسیار بلند است (حداقل دو برابر بدنه شمع) که نشان‌دهنده تلاش قیمت برای افزایش است، اما پس از آن قیمت به سرعت به سمت پایین بازگشته است.عدم سایه پایین: در اکثر موارد، سایه پایین الگو بسیار کوتاه یا اصلاً وجود ندارد.نحوه تشکیل:شکل‌گیری در روند صعودی: الگوی ستاره دنباله‌دار در انتهای یک روند صعودی ظاهر می‌شود و به تریدرها هشدار می‌دهد که احتمال معکوس شدن روند به سمت نزولی وجود دارد.شمع دوم: برای تایید این الگو، شمع بعدی (شمع تأییدی) باید به صورت نزولی بسته شود و پایین‌تر از بدنه شمع ستاره دنباله‌دار باشد.توضیح روانشناسی بازار:سایه بلند بالای شمع: نشان‌دهنده این است که قیمت تا حدی بالا رفته، اما پس از رسیدن به بالاترین سطح، فشار فروش افزایش یافته و باعث برگشت قیمت به پایین شده است.بدنه کوچک: نشان‌دهنده این است که در پایان دوره زمانی، بازار تمایل به بسته شدن در سطح پایین‌تر داشته و قدرت خریداران کاهش یافته است.سیگنال خرید و فروش:سیگنال فروش (معکوس شدن روند صعودی): زمانی که این الگو در انتهای یک روند صعودی و پس از یک حرکت بلند ظاهر می‌شود، معمولاً به عنوان یک سیگنال فروش یا نشان‌دهنده احتمال معکوس شدن روند صعودی به نزولی در نظر گرفته می‌شود.تایید سیگنال: برای تایید الگوی ستاره دنباله‌دار و اطمینان از صحت سیگنال، به شمع بعدی توجه می‌شود که باید پایین‌تر از بدنه شمع ستاره دنباله‌دار بسته شود.مثال عملی:تصور کنید که بازار ارز دیجیتال بیت کوین در حال افزایش قیمت است و در این روند یک شمع با سایه بلند بالای خود ظاهر می‌شود (ستاره دنباله‌دار). در این مرحله، تحلیلگر می‌تواند انتظار داشته باشد که روند صعودی به پایان برسد و بازار احتمالاً شروع به کاهش قیمت کند.این الگو یک ابزار مفید برای شناسایی نقاط احتمالی تغییر روند در بازار است و می‌تواند به تریدرها کمک کند تا تصمیمات بهتری برای ورود و خروج از بازار بگیرند.
موفق باشید
روش پوآروی هرکول پوآرو یک استراتژی معاملاتی در بازار ارزهای دیجیتال ( مناسب ایرانیان در بازار رمز ارز دیجیتال )است که بر اساس تحلیل‌های تکنیکال و بررسی شرایط بازار طراحی شده است. این روش بر اساس چندین اصل کلیدی بنا شده و هدف آن شناسایی فرصت‌های خرید و فروش در شرایط خاص بازار است.
▎اصول کلی روش:
1. عدم خرید ارزهای جدید:
• در این روش، تنها ارزهایی که قبلاً در صرافی‌های معتبر لیست شده‌اند، مورد بررسی قرار می‌گیرند (این اصل به منظور کاهش ریسک ناشی از نوسانات شدید ارزهای جدید و عدم اطمینان از پایداری آن‌ها است).
2. فقط ارزهای لیست شده در صرافی‌های معتبر:
• خرید و فروش تنها بر روی ارزهایی انجام می‌شود که در اکثر صرافی‌های معتبر لیست شده‌اند (این امر به تریدرها کمک می‌کند تا از نقدینگی و اعتبار بیشتری برخوردار باشند).
3. تحلیل ریزش قیمت:
• جدولی از ارزهایی که در پایان هفته (کندل آخر هفته) ریزش داشته‌اند، تهیه می‌شود (این ارزها به عنوان کاندیداهای بالقوه برای خرید در نظر گرفته می‌شوند). برای مثال، اگر یک ارز در آخر هفته 15 درصد کاهش قیمت داشته باشد، باید مورد تحلیل بیشتری قرار گیرد.
4. ملاک درصد برای سیگنال‌ها:
• به جای استفاده از سیگنال‌های عددی، سیگنال‌های درصدی مورد استفاده قرار می‌گیرد (ارزهایی که بیش از 10 درصد ریزش داشته‌اند، مورد تحلیل قرار می‌گیرند و بهتر است که ریزش آن‌ها بین 15 تا 20 درصد باشد).
5. تحلیل نمودار شمعی:
• نمودار شمعی ارزها باید با نمودار بیت کوین همسان‌سازی شود (این کار به تریدرها کمک می‌کند تا تأثیر ریزش بیت کوین بر روی دیگر ارزها را بررسی کنند). همچنین، الگوهای شمعی مانند "چکش" یا "ستاره دنباله‌دار" می‌تواند سیگنال‌های ورود و خروج را تقویت کند.
6. زمان‌بندی ورود به بازار:
• بهترین زمان برای ورود به بازار، پس از کندل هفتگی و تا ساعت 12 شب چهارشنبه یا ساعت 3:30 بعدازظهر چهارشنبه (بامداد پنج‌شنبه) است (این زمان به دلیل تأثیرات روانشناسی بازار و روندهای تاریخی انتخاب شده است).
7. دوره نگهداری و سیو سود:
• ارزها باید به مدت چهار روز پیگیری شوند و اگر در این مدت به سطح سود مورد نظر رسیدند، سیو سود انجام می‌شود (اگر شرایط مساعد بود، می‌توان ارز را به مدت یک هفته دیگر نگه داشت).
8. مدت زمان نگهداری:
• حداکثر زمان نگهداری یک ارز باید 15 روز باشد و اگر در این مدت به سوددهی نرسید، باید جایگزین شود (این اصل به تریدرها کمک می‌کند تا از سرمایه خود محافظت کنند و از ضررهای بزرگ جلوگیری نمایند).
9. بررسی کندل‌های روزانه:
• ورود و خروج‌ها باید بر اساس کندل‌های روزانه انجام شود (همچنین کندل‌های ساعت 3:30 به وقت نیویورک، کندل استرالیا و ژاپن، و کندل ایران ساعت 9 صبح و کندل لندن ساعت 19:30 شب مدنظر قرار می‌گیرند).
10. تأثیر تعطیلات آخر هفته:
• تعطیلات آخر هفته (پنج‌شنبه و جمعه) به دلیل تعطیلی بورس ایران و تأثیر آن بر بازارهای نفتی و فلزات گرانبها، اهمیت زیادی دارد (همچنین، تعطیلی بازارهای جهانی در شنبه و یکشنبه نیز بر روند صعودی رمز ارزها تأثیرگذار است).
▎نتیجه‌گیری:
روش پوآروی هرکول پوآرو با استفاده از تحلیل‌های دقیق و اصول مشخص، به تریدرها کمک می‌کند تا در بازارهای نوسانی تصمیمات بهتری اتخاذ کنند (این روش نه تنها بر مبنای داده‌های تاریخی استوار است، بلکه به تحلیل شرایط فعلی بازار نیز توجه دارد).
نکات تکمیلی :
الگوی شمعی "ستاره دنباله‌دار" (Shooting Star) یک الگوی معکوس‌کننده صعودی است که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. این الگو معمولاً در انتهای یک روند صعودی شکل می‌گیرد و نشان‌دهنده احتمال معکوس شدن روند به سمت نزولی است.ویژگی‌های الگوی ستاره دنباله‌دار:بدنه کوچک: بدنه شمعی الگو کوچک است و معمولاً در قسمت پایین شمع قرار دارد.سایه بالای بلند: سایه بالای شمع بسیار بلند است (حداقل دو برابر بدنه شمع) که نشان‌دهنده تلاش قیمت برای افزایش است، اما پس از آن قیمت به سرعت به سمت پایین بازگشته است.عدم سایه پایین: در اکثر موارد، سایه پایین الگو بسیار کوتاه یا اصلاً وجود ندارد.نحوه تشکیل:شکل‌گیری در روند صعودی: الگوی ستاره دنباله‌دار در انتهای یک روند صعودی ظاهر می‌شود و به تریدرها هشدار می‌دهد که احتمال معکوس شدن روند به سمت نزولی وجود دارد.شمع دوم: برای تایید این الگو، شمع بعدی (شمع تأییدی) باید به صورت نزولی بسته شود و پایین‌تر از بدنه شمع ستاره دنباله‌دار باشد.توضیح روانشناسی بازار:سایه بلند بالای شمع: نشان‌دهنده این است که قیمت تا حدی بالا رفته، اما پس از رسیدن به بالاترین سطح، فشار فروش افزایش یافته و باعث برگشت قیمت به پایین شده است.بدنه کوچک: نشان‌دهنده این است که در پایان دوره زمانی، بازار تمایل به بسته شدن در سطح پایین‌تر داشته و قدرت خریداران کاهش یافته است.سیگنال خرید و فروش:سیگنال فروش (معکوس شدن روند صعودی): زمانی که این الگو در انتهای یک روند صعودی و پس از یک حرکت بلند ظاهر می‌شود، معمولاً به عنوان یک سیگنال فروش یا نشان‌دهنده احتمال معکوس شدن روند صعودی به نزولی در نظر گرفته می‌شود.تایید سیگنال: برای تایید الگوی ستاره دنباله‌دار و اطمینان از صحت سیگنال، به شمع بعدی توجه می‌شود که باید پایین‌تر از بدنه شمع ستاره دنباله‌دار بسته شود.مثال عملی:تصور کنید که بازار ارز دیجیتال بیت کوین در حال افزایش قیمت است و در این روند یک شمع با سایه بلند بالای خود ظاهر می‌شود (ستاره دنباله‌دار). در این مرحله، تحلیلگر می‌تواند انتظار داشته باشد که روند صعودی به پایان برسد و بازار احتمالاً شروع به کاهش قیمت کند.این الگو یک ابزار مفید برای شناسایی نقاط احتمالی تغییر روند در بازار است و می‌تواند به تریدرها کمک کند تا تصمیمات بهتری برای ورود و خروج از بازار بگیرند.
موفق باشید